Bitcoin вернулся к $80 000. Утром 5 ноября крупнейшая криптовалюта восстановилась до $80 000–80 500 после нескольких дней снижения. Поддержку обеспечили ослабление доллара, падение доходностей американских гособлигаций и улучшение настроений на финансовых рынках. Одновременно, согласно данным Farside Investors, американские спотовые Bitcoin ETF впервые после трех отрицательных сессий вновь показали чистый приток капитала, передает DKNews.kz.
Разворот произошел после масштабной распродажи, в ходе которой инвесторы вывели из Bitcoin ETF более $1 млрд. Однако восстановление спроса пока остается осторожным: последствия взлома Binance продолжают влиять на рынок, а предстоящая статистика занятости в США может изменить ожидания по процентным ставкам ФРС.
Три главных сигнала криптовалютного рынка
В начале ноября Bitcoin оказался под давлением сразу нескольких факторов. Теперь часть негативных тенденций начала ослабевать.
Ключевые показатели на 5 ноября:
- Bitcoin: восстановление до $80 000–80 500.
- Отток из Bitcoin ETF: $1,1574 млрд за три торговые сессии — 30 октября, 2 и 3 ноября.
- Приток в ETF 4 ноября: $74,6 млн по обновленным данным Farside Investors.
- Fidelity FBTC: приток $236,7 млн за 4 ноября.
Главное изменение — возвращение положительного баланса потоков в американские криптовалютные фонды. Однако общий результат пока значительно скромнее предварительной оценки в $275,8 млн, поскольку часть поступлений была компенсирована выводом средств из других фондов.
Почему Bitcoin снова поднялся выше $80 000
Восстановление BTC совпало с улучшением ситуации на глобальных финансовых рынках после промежуточных выборов в США.
Победа демократов в обеих палатах Конгресса изменила ожидания инвесторов относительно бюджетной и внешней политики администрации Дональда Трампа.
Участники рынка рассчитывают, что новая политическая конфигурация ограничит возможности для дополнительного расширения государственных расходов и снизит вероятность дальнейшей эскалации конфликта с Ираном.
На этом фоне индекс доллара DXY опустился примерно до 101,22, а доходность десятилетних казначейских облигаций США снизилась к 4,87%.
Для Bitcoin это благоприятное сочетание. Ослабление доллара и снижение доходностей традиционных финансовых инструментов могут повышать привлекательность альтернативных активов, включая криптовалюты.
Дополнительную поддержку обеспечило восстановление американского фондового рынка. После сильного роста S&P 500 и Nasdaq инвесторы стали активнее возвращаться в более рискованные инструменты.
Однако политические изменения создают для крипторынка неоднозначные перспективы. Новый Конгресс может усилить контроль над регулированием цифровых активов, что способно ограничить позитивный эффект от улучшения макроэкономической ситуации.
Bitcoin ETF: после оттока $1,16 млрд деньги начали возвращаться
Главным позитивным сигналом стало изменение потоков капитала в американские спотовые Bitcoin ETF.
В конце октября и начале ноября институциональный спрос заметно ослаб. За три последовательные торговые сессии фонды потеряли более $1,15 млрд.
Динамика чистых потоков:
- 30 октября: отток $643,2 млн.
- 2 ноября: отток $398,6 млн.
- 3 ноября: отток $115,6 млн.
- 4 ноября: приток $74,6 млн по обновленной статистике.
Таким образом, 4 ноября стало первой положительной сессией после трех дней непрерывного вывода средств.
Тем не менее говорить о полном восстановлении институционального спроса пока преждевременно. Приток за один день компенсировал лишь небольшую часть предыдущих потерь.
Для подтверждения устойчивого разворота рынку потребуется несколько последовательных сессий положительных потоков, желательно при одновременном укреплении цены Bitcoin.
Fidelity привлекла $236,7 млн, BlackRock потеряла $201,2 млн
Обновленные данные Farside Investors показывают, что восстановление интереса к Bitcoin ETF происходило неравномерно.
Наиболее заметный приток 4 ноября зафиксировал фонд Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC).
В него поступило $236,7 млн, что стало основным положительным результатом среди крупнейших участников рынка.
Однако фонд BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT), напротив, столкнулся с чистым оттоком $201,2 млн.
Другие фонды показали более умеренные результаты:
- Fidelity FBTC: плюс $236,7 млн.
- BlackRock IBIT: минус $201,2 млн.
- ARK 21Shares ARKB: плюс $19,9 млн.
- Bitwise BITB: плюс $15,2 млн.
- Invesco BTCO: плюс $4 млн.
Итоговый баланс по американским спотовым Bitcoin ETF составил плюс $74,6 млн.
Это важное уточнение к первоначальным сообщениям о более крупном притоке. По мере обновления данных отдельных фондов общий показатель изменился.
Для оценки институционального спроса необходимо учитывать именно чистый результат всех фондов, а не только поступления в наиболее успешные продукты.
Binance: последствия взлома продолжают влиять на рынок
Несмотря на восстановление Bitcoin, последствия масштабного инцидента безопасности на Binance полностью не исчезли.
После возобновления операций пользователи активно выводили средства с крупнейшей криптовалютной биржи.
По приведенным данным, общий объем клиентских выводов достиг примерно $4,72 млрд. При этом Binance заявляла о стабилизации ситуации.
Важно различать валовой объем выводов и чистый отток капитала. Первый показатель отражает все снятые средства, тогда как второй учитывает также поступления новых депозитов.
Поэтому сам по себе крупный объем выводов не означает, что биржа потеряла аналогичную сумму клиентских активов.
Тем не менее инцидент остается фактором неопределенности. Восстановление доверия пользователей и институциональных инвесторов может потребовать времени.
Для Bitcoin это означает, что позитивные макроэкономические сигналы пока сосуществуют с рисками, связанными с инфраструктурой криптовалютного рынка.
ФРС и NFP: почему пятничный отчет важен для Bitcoin
Следующим серьезным испытанием для BTC станет американская статистика занятости.
Рынок оценивает вероятность повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в декабре примерно в 81%.
Это означает, что инвесторы по-прежнему учитывают возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на снижение доходностей Treasuries и ослабление доллара.
Последний отчет ADP показал рост занятости в частном секторе США на 86 тысяч рабочих мест против ожидавшихся 69 тысяч.
Теперь внимание сосредоточено на официальном отчете NFP, публикация которого запланирована на пятницу.
Если данные окажутся сильнее ожиданий, доходности американских облигаций могут вновь вырасти, а доллар — укрепиться.
Для Bitcoin такой сценарий способен стать негативным фактором, поскольку более высокие ставки повышают привлекательность традиционных долларовых активов.
Если же статистика укажет на ослабление рынка труда, инвесторы могут пересмотреть ожидания по ФРС, что потенциально поддержит криптовалюты.
Прогноз Bitcoin: сможет ли BTC закрепиться выше $81 300
Возвращение выше психологической отметки $80 000 улучшило краткосрочную техническую картину Bitcoin.
Однако это пока не означает завершения более широкого нисходящего движения.
Первое значимое сопротивление находится около $81 300. В этой области проходит 30-дневная скользящая средняя, которая может ограничивать дальнейшее восстановление.
Если покупателям удастся закрепиться выше $81 300, следующей целью станет диапазон $84 000–85 000.
Ближайшая поддержка расположена в области $78 000–79 000. Ниже находится важная отметка $75 000.
Дополнительным долгосрочным ориентиром выступает 200-дневная скользящая средняя, проходящая примерно около $73 200.
Основные технические уровни:
- Первое сопротивление: $81 300.
- Следующая цель роста: $84 000–85 000.
- Ближайшая поддержка: $78 000–79 000.
- Ключевая поддержка: $75 000.
- 200-дневная средняя: около $73 200.
Пока BTC удерживается выше $78 000–79 000, у покупателей сохраняется возможность продолжить восстановление.
Однако неспособность преодолеть $81 300 может привести к новой проверке ближайших уровней поддержки.
Что будет определять курс Bitcoin в ближайшие дни
Дальнейшее движение Bitcoin зависит от сочетания трех факторов: институциональных потоков, макроэкономической статистики США и восстановления доверия к криптовалютной инфраструктуре.
Возвращение притока в ETF стало первым позитивным сигналом после серии крупных распродаж.
Однако показатель $74,6 млн пока недостаточен, чтобы компенсировать трехдневный отток более $1,15 млрд.
Для устойчивого восстановления BTC потребуется подтверждение спроса со стороны институциональных инвесторов, а также благоприятная динамика доллара и доходностей американских облигаций.
Пятничный отчет NFP способен стать определяющим событием недели. Сильная статистика может вернуть давление на рискованные активы, тогда как признаки охлаждения рынка труда способны поддержать дальнейший рост Bitcoin.
Главные вопросы о Bitcoin и ETF
Почему Bitcoin снова поднялся выше $80 000?
Криптовалюту поддержали ослабление доллара, снижение доходностей Treasuries и улучшение глобального аппетита к риску после промежуточных выборов в США. Дополнительным позитивным фактором стало возвращение чистого притока в американские Bitcoin ETF.
Сколько денег поступило в Bitcoin ETF 4 ноября?
По обновленным данным Farside Investors, чистый приток составил $74,6 млн. Ранее предварительные показатели указывали на более крупную сумму, однако последующее обновление статистики изменило итог.
Почему приток в Fidelity не привел к более сильному результату ETF?
Фонд Fidelity FBTC привлек $236,7 млн, но BlackRock IBIT зафиксировал отток $201,2 млн. Поэтому общий положительный баланс оказался значительно меньше поступлений в Fidelity.
Какой уровень сейчас главный для Bitcoin?
Ближайшее сопротивление находится около $81 300. Его преодоление может открыть путь к $84 000–85 000. Основная поддержка расположена в диапазоне $78 000–79 000, затем около $75 000.
Ранее мы рассказывали, как инвесторы вывели из Bitcoin ETF более $1 млрд за две торговые сессии на фоне опасений после взлома Binance. Теперь рынок получил первый сигнал восстановления институционального спроса, однако для подтверждения разворота потребуется продолжение притока капитала.
